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Lecco, maggio 2011
Questo bilancio è una lettera aperta
ai cittadini, alle associazioni, alle istituzioni
per rendere conto di quanto vissuto
dall’associazione comunità di via gaggio nel 2010.
Pensiamo di fare un servizio di cittadinanza
e di trasparenza dell’azione volontaria
e di offrirci fiducia reciproca.
Grazie per l’attenzione.
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| ATTIVITÀ |
PASSIVITÀ |
| 1.02.000001 |
Cassa |
1.532,01 |
1.04.000000 |
Banca c/c |
91.757,08 |
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1.04.000003 |
Banca Pop. di Sondrio |
66.954,65 |
| 1.04.000000 |
Banca c/c |
4.448,50 |
1.04.000004 |
Banca Prov. Lecchese |
24.802,43 |
| 1.04.000001 |
Banca Polare Etica |
9,47 |
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| 1.04.000005 |
Poste Italiane S.p.A. |
4.419,03 |
2.02.000000 |
Debiti Diversi |
6.348,78 |
| 1.04.000006 |
Libretto Risparmio bps 748560 |
20,00 |
2.02.000001 |
Debiti V/Personale |
790,00 |
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2.02.000002 |
Debiti V/Istituti previdenz. |
843,98 |
| 1.08.000000 |
Crediti Diversi |
1.080,08 |
2.02.000003 |
Debiti Irpef Personale |
669,27 |
| 1.08.000005 |
Depositi Cauzionali |
158,48 |
2.02.000004 |
Erario C/Ritenute |
2.061,98 |
| 1.08.000006 |
Anticipo a Fornitori |
921,60 |
2.02.000005 |
Inps Collab. da Versare |
672,00 |
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2.02.000006 |
Enpals |
145,92 |
| 1.12.000000 |
Clienti Italia |
14.757,16 |
2.02.000012 |
Debito Imp. Sost. su Riv.t |
1,42 |
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2.02.000021 |
Debiti per Oneri Differiti |
902,63 |
| 1.14.000000 |
Immobilizzi |
1.875.842,84 |
2.02.000022 |
Debiti Contributi Oneri |
261,58 |
| 1.14.000002 |
Automezzi |
11.666,67 |
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| 1.14.000004 |
Attrezzature |
24.461,62 |
2.04.000000 |
Ratei e Risconti Passivi |
2.307,00 |
| 1.14.000006 |
Terreni |
3.537,62 |
2.04.000001 |
Ratei Passivi |
1.669,00 |
| 1.14.000007 |
Fabbricati |
412.353,27 |
2.04.000002 |
Risconti Passivi |
638,00 |
| 1.14.000009 |
Fabbricati Casa sul Pozzo |
1.409.224,37 |
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| 1.14.000012 |
Macchine ufficio elettr. |
14.268,13 |
2.06.000001 |
Fatture Fornitori
da Ricevere |
8.307,15 |
| 1.14.000016 |
Cespiti Inferiori euro 5 |
331,16 |
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2.12.000000 |
Fornitori Italia |
44.983,88 |
| 1.15.000000 |
Immobilizzaz. Immateriali |
3.613,33 |
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| 1.15.000002 |
Sito Web |
3.613,33 |
2.14.000000 |
Fondi di Ammortamento |
9.195,50 |
| 1.18.000000 |
Ratei e Risconti Attivi |
49.811,86 |
2.14.000002 |
F.do amm.to automezzi |
2.916,67 |
| 1.18.000001 |
Ratei attivi |
47.000,00 |
2.14.000004 |
F.do Amm.to Attrezzature |
3.094,03 |
| 1.18.000002 |
Risconti Attivi |
2.811,86 |
2.14.000012 |
F.do Amm.to Macch.
Uff. El. |
2.853,64 |
| 1.20.000001 |
Merci c/rimanenze Finali |
18.370,00 |
2.14.000016 |
F.do Amm.to Cesp.
Inf. euro 5 |
331,16 |
| 2.10.000001 |
Erario c/IVA |
11.661,68 |
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2.16.000001 |
Fondo Trattamento Fine Rapporto |
1.345,46 |
| |
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2.18.000000 |
Mutui |
568.124,78 |
| |
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|
2.18.000001 |
Mutuo nr. 1462 Banca Etica |
217.566,60 |
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2.18.000002 |
Mutuo Banca Pop. Prov. Lecch. |
350.558,18 |
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2.20.000000 |
Conti di Capitale |
1.249.866,81 |
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2.20.000001 |
Riserva |
313.911,73 |
| |
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2.20.000002 |
Patrimonio Netto |
741.315,08 |
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2.20.000005 |
Finanziamenti da Terzi |
194.640,00 |
| |
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| |
Totale |
1.981.117,46 |
|
Totale |
1.981.117,46 |
| |
Disavanzo d'esercizio |
1.118,98 |
|
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| |
Totale a pareggio |
1.982.236,44 |
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| COSTI |
RICAVI |
| 3.02.000001 |
Rimanenze iniziali |
14.865,00 |
4.02.000000 |
Ricavi e Resi
su Vendite |
252.462,78 |
| 3.04.000000 |
C/Acquisti |
31.477,05 |
4.02.000001 |
Affitti Attivi |
8.331,05 |
| 3.04.000001 |
Acquisti Mater. Alimentare |
13.884,51 |
4.02.000002 |
Attività di Formazione |
6.229,00 |
| 3.04.000003 |
Acqu.Tessuti/Stole/Ceramiche |
17.592,54 |
4.02.000003 |
Quote Sociali |
1.050,00 |
| |
|
|
4.02.000005 |
Donazioni |
48.888,98 |
| 3.06.000000 |
C/Gestione |
14.459,64 |
4.02.000006 |
Calendari |
11.624,00 |
| 3.06.000001 |
Manutenz. e Riparaz. Ordinaria |
152,10 |
4.02.000009 |
Progetti |
99.293,00 |
| 3.06.000002 |
Forza Motrice |
2.034,36 |
4.02.000010 |
Proventi Vari |
8.893,32 |
| 3.06.000004 |
Viaggi e Trasferte |
372,72 |
4.02.000012 |
Abiti e Addobbi Religiosi |
16.040,67 |
| 3.06.000005 |
Forza Motrice Casa sul Pozzo |
6.485,08 |
4.02.000014 |
Donazioni Crossing |
8.217,76 |
| 3.06.000008 |
Affitti Industriali Passivi |
1.510,50 |
4.02.000015 |
Donazioni Borsa Lavoro |
11.805,00 |
| 3.06.000010 |
Manutenzione Casa sul Pozzo |
3.904,88 |
4.02.000016 |
Donazioni Progetto Bike |
2.200,00 |
| |
|
|
4.02.000017 |
Donazioni Uso Spazi |
16.310,00 |
| 3.08.000000 |
C/Spese Generali |
54.649,69 |
4.02.000018 |
Donazioni Pranzi/ Cene |
13.580,00 |
| 3.08.000001 |
Acqua e Gas |
2.899,72 |
4.04.000001 |
Abbuoni Arrotondamenti |
5,75 |
| 3.08.000002 |
Assicurazioni |
190,00 |
|
|
|
| 3.08.000003 |
Associazioni e Abbonamenti |
1.175,88 |
4.05.000001 |
Rimanenze Finali |
18.370,00 |
| 3.08.000004 |
Cancelleria e Stampati |
11.015,91 |
|
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|
| 3.08.000007 |
Assicurazioni Casa sul Pozzo |
3.222,30 |
|
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| 3.08.000008 |
Acqua e Gas Casa sul Pozzo |
9.090,94 |
|
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|
| 3.08.000009 |
Postelegrafoniche |
2.322,99 |
|
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| 3.08.000011 |
Varie Comm.li e Amm.ve |
150,96 |
|
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| 3.08.000012 |
Varie |
1.581,91 |
|
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| 3.08.000015 |
Oneri e Costi non Deducibili |
3.491,61 |
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| 3.08.000017 |
Giardino Casa sul Pozzo |
146,67 |
|
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| 3.08.000019 |
Spese di Trasporto |
25,00 |
|
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| 3.08.000022 |
Sito web |
135,48 |
|
|
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| 3.08.000025 |
Oneri Tributari |
361,00 |
|
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| 3.08.000026 |
Pulizia Casa sul Pozzo |
2.819,45 |
|
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| 3.08.000028 |
Tassa Smaltimento Rifiuti |
1.700,00 |
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| 3.08.000029 |
Postelegrafon. Casa sul Pozzo |
3.205,59 |
|
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| 3.08.000032 |
Progetto Borsa Lavoro |
10.030,00 |
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| 3.08.000033 |
Costi per Progetto Bike |
1.084,28 |
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| 3.09.000000 |
Costi Autovettura |
1.253,17 |
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| 3.09.000001 |
Manut. e Riparazione Autovettura |
157,38 |
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| 3.09.000002 |
Assicurazioni Autovettura |
209,04 |
|
|
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| 3.09.000004 |
Autorstrade Autovetture |
11,75 |
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| 3.09.000020 |
Quota Amm.to Autovetture |
875,00 |
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|
| 3.10.000000 |
Compensi a Terzi |
106.568,15 |
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| 3.10.000001 |
Compensi a Liberi Professionisti |
17.219,20 |
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| 3.10.000002 |
Collaborazioni Occasionali |
23.089,57 |
|
|
|
| 3.10.000004 |
Collaborazione Coord./Cont. |
26.110,73 |
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| 3.10.000005 |
Collaboratori per Progetto |
40.148,65 |
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|
| 3.12.000000 |
Stipendi e Contributi |
22.482,35 |
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|
| 3.12.000001 |
Salari e Stipendi |
12.696,05 |
|
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|
| 3.12.000002 |
Contributi Inail |
3.934,64 |
|
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|
| 3.12.000005 |
Contributi Inps Collaboratori |
3.298,37 |
|
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|
| 3.12.000006 |
Contributi Enpals |
1.389,08 |
|
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|
| 3.12.000021 |
Oneri Differiti |
902,63 |
|
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|
| 3.12.000022 |
Contributi per Oneri Differiti |
261,58 |
|
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|
| 3.14.000000 |
Ammortamenti |
3.653,03 |
|
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|
| 3.14.000004 |
Quota Amm.to Attrezzatura |
583,33 |
|
|
|
| 3.14.000012 |
Quota Amm.to Macch. Ufficio |
1.642,88 |
|
|
|
| 3.14.000016 |
Quota Amm.to Cesp. Inf. |
1.426,82 |
|
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|
| 3.15.000002 |
Quota Amm.to Sito Web |
451,67 |
|
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|
| 3.14.000001 |
Accantonamenti |
905,54 |
|
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|
| 3.18.000000 |
C/Oneri Finanziari |
21.108,22 |
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| 3.18.000001 |
Interessi Passivi |
6.017,72 |
|
|
|
| 3.18.000004 |
Spese Bancarie |
1.768,53 |
|
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|
| 3.18.000005 |
Spese Postali |
349,80 |
|
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| 3.18.000007 |
Interessi su Mutuo |
12.972,17 |
|
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| |
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|
| 3.20.000000 |
Perdite |
84,00 |
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| 3.20.000001 |
Abbuoni e Arrotondam. Pas. |
84,00 |
|
|
|
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|
|
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|
| |
Totale |
271.957,51 |
|
Totale |
270.838,53 |
| |
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|
Disavanzo di esercizio |
1.118,98 |
| |
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|
Totale a pareggio |
271.957,51 |
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Costi. Crossing costituisce l'impegno economico più forte che ha così organizzato i costi: educatori e animatori dei laboratori, collaboratori, costo annuale complessivo € 109.711,21; costi vivi per la realizzazione dei progetti e per le Borse lavoro € 62.815,86; costi per promozione progetto Crossing € 22.953,92; costi per materiali per la comunicazione, siti web che promuovono le questioni per le quali l'associazione si impegna € 11.277,23.
Rimborso di due finanziamenti attivati per la ristrutturazione de La Casa sul Pozzo di originari € 250.000 con Banca Etica ed originari € 400.000 con Banca Provinciale Lecchese (entrambi scadenti nell'anno 2023), con impegno costante trimestrale di complessivi € 12.500 (variabili). Nell'anno 2010 avendo usufruito della Legge cosiddetta "Anticrisi" il rimborso complessivo è stato di € 22.021,06.
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Ricavi. La solidarietà collettiva è la prima voce che continuiamo a registrare. Si esprime attraverso le donazioni genericamente orientate all'Associazione Comunità di Via Gaggio:
€ 48.888,98 o orientate specificamente al Progetto Crossing € 8.217,76, al Progetto Crossing Bike € 2.200, alle Borse Lavoro € 11.805. Totale € 71.111,74. Il 5x1000 (relativo agli anni 2008/2009/2010) non è stato ancora erogato.
Le attività dell'associazione comunità di via gaggio espresse nella promozione delle proprie produzioni, nelle attività formative e di animazione, nell'utilizzo degli spazi: € 66.017,37.
I Progetti sui quali abbiamo contato nel 2010: € 99.293.
La Bottega del Telaio, l'atelier dell'Associazione che realizza tessuti, progetta e confeziona arredi prevalentemente liturgici: € 16.040,67.
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