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Lecco, maggio 2007
Questo bilancio sociale è una lettera aperta
ai cittadini, alle associazioni, alle istituzioni
per rendere conto di quanto vissuto
dall’associazione comunità di via gaggio nel 2006.
Pensiamo di fare un servizio di cittadinanza
e di trasparenza dell’azione volontaria
e di offrirci fiducia reciproca.
Grazie per l’attenzione.
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| ATTIVITÀ |
PASSIVITÀ |
| 1.02.000001 |
Cassa |
105,77 |
1.04.000000 |
Banca c/c |
1.639,84 |
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| 1.04.000000 |
Banca c/c |
83.681,30 |
2.02.000000 |
Debiti diversi |
1.279,63 |
| 1.04.000001 |
Banca Polare Etica |
1.357,74 |
2.02.000003 |
Debiti IRPEF personale |
92,40 |
| 1.04.000004 |
Banca Provinciale Lecchese |
79.104,15 |
2.02.000004 |
Erario c/ritenute |
660,00 |
| 1.04.000005 |
Poste Italiane S.p.A. |
3.219.41 |
2.02.000005 |
INPS collaboratori da versare |
284,28 |
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2.02.000006 |
ENPALS |
243,28 |
| 1.08.000000 |
Crediti diversi |
14.185,27 |
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| 1.08.000001 |
Crediti per prestito |
12.000,00 |
2.04.000000 |
Ratei e risconti passivi |
2.117,56 |
| 1.08.000003 |
Erario c/anticipi imposte |
1.691,68 |
2.04.000001 |
Ratei passivi |
1.486,56 |
| 1.08.000005 |
Depositi cauzionali |
158,48 |
2.04.000002 |
Risconti passivi |
631,00 |
| 1.08.000006 |
Crediti a compensazione |
335,11 |
2.06.000000 |
Fatture da ricevere |
2.061,10 |
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| 1.12.000000 |
Clienti Italia |
1.531,20 |
2.06.000001 |
Fatture fornitori da ricevere |
2.061,10 |
| 1.14.000000 |
Immobilizzi |
1.756.333,87 |
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| 1.14.000002 |
Automezzi |
12.300,00 |
2.12.000000 |
Fornitori Italia |
119.009,91 |
| 1.14.000004 |
Attrezzature |
10.157,00 |
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| 1.14.000006 |
Terreni |
3.537,62 |
2.18.000000 |
Mutui |
650.000,00 |
| 1.14.000007 |
Fabbricati |
412.353,27 |
2.18.000001 |
Mutuo n. 1462 Banca Etica |
250.000,00 |
| 1.14.000009 |
Fabbricati Casa sul Pozzo |
1.310.761,92 |
2.18.000002 |
Mutuo Banca Prov. Lecchese |
400.000,00 |
| 1.14.000012 |
Macchine ufficio elettr. |
6.892,90 |
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| 1.14.000016 |
Cespiti inferiori euro 5 |
331,16 |
2.20.000000 |
Conti di capitale |
1.184.324,92 |
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2.20.000001 |
Riserva |
309.251,57 |
| 1.15.000000 |
Immobilizzaz. immateriali |
4.516,67 |
2.20.000002 |
Patrimonio netto |
735.933,35 |
| 1.15.000002 |
Sito web |
4.561,67 |
2.20.000003 |
Finanziamenti da terzi |
139.140,00 |
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| 1.18.000002 |
Risconti attivi |
2.191,42 |
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| 2.10.000000 |
Erario c/IVA |
108.940,00 |
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| 2.10.000000 |
Erario c/IVA |
68.940,00 |
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| 2.10.000000 |
IVA chiesta a rimborso |
40.000,00 |
|
Totale |
1.960.433,29 |
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Avanzo esercizio |
11.275,54 |
| 212000000 |
Fornitori Italia |
223,33 |
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Totale |
1.971.708,83 |
|
Totale a pareggio |
1.971.708,83 |
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| USCITE |
ENTRATE |
| 3.04.000000 |
C/Acquisti |
11.847,73 |
4.02.000000 |
Ricavi e resi su vendite |
110.333,48 |
| 3.04.000001 |
Acquisti materiale alim. |
7.318,44 |
4.02.000001 |
Affitti attivi |
8.700,57 |
| 3.04.000003 |
Acquisto tessuti/stole |
4.529,29 |
4.02.000002 |
Attivitàdi formazione |
587,46 |
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4.02.000003 |
Quote sociali |
650,00 |
| 3.06.000000 |
C/Industriale |
10.567,35 |
4.02.000004 |
Laboratori teatrali |
1.237,21 |
| 3.06.000001 |
Manut. riparazione ord. |
2.060,17 |
4.02.000005 |
Donazioni e contributi |
46.985,27 |
| 3.06.000002 |
Forza motrice |
2.343,99 |
4.02.000006 |
Calendari |
4.624,76 |
| 3.06.000004 |
Viaggi e trasferte |
244,38 |
4.02.000007 |
Biglietti augurali |
278,00 |
| 3.06.000005 |
Forza motrice Casa sul Pozzo |
2.981,58 |
4.02.000008 |
Lotteria |
950,00 |
| 3.06.000006 |
Utensileria di consumo |
189,56 |
4.02.000009 |
Progetti |
16.582,00 |
| 3.06.000007 |
Laboratori teatrali |
2.747,67 |
4.02.000010 |
Proventi vari |
11.226,81 |
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4.02.000012 |
Abitie addobbi religiosi |
18.510,95 |
| 3.08.000000 |
C/Spese generali |
35.305,19 |
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| 3.08.000001 |
Acqua e gas |
1.941,45 |
4.04.000000 |
Profitti |
1.213,96 |
| 3.08.000002 |
Assicurazioni |
965,78 |
4.04.000001 |
Abbuoni arrotond.attivi |
9,20 |
| 3.08.000003 |
Associaz. e abbonamenti |
1.328,47 |
4.04.000002 |
Interessi attivi |
1.173,76 |
| 3.08.000004 |
Cancelleria e stampati |
9.678,69 |
4.04.000009 |
Sopravvenienze attive |
31,00 |
| 3.08.000007 |
Assicurazioni Casa sul Pozzo |
1.857,78 |
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| 3.08.000008 |
Acqua e gas Casa sul Pozzo |
4.405,19 |
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| 3.08.000009 |
Postelegrafoniche |
4.397,03 |
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| 3.08.000011 |
Varie comm. e amministr. |
19,00 |
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| 3.08.000012 |
Varie di generale |
2.363,82 |
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| 3.08.000015 |
Oneri e costi nondeduc. |
1.924,90 |
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| 3.08.000017 |
Giardino Casa sul Pozzo |
480,00 |
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| 3.08.000019 |
Spese di trasporto |
280,00 |
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| 3.08.000025 |
Oneri tributari |
365,64 |
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| 3.08.000026 |
Pulizia Casa sul Pozzo |
1.717,00 |
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| 3.08.000028 |
Tassa smaltimento rifiuti |
351,84 |
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| 3.08.000030 |
Costi La Bottega del Telaio |
3.228,60 |
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| 3.09.000000 |
Costi autovettura |
844,34 |
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| 3.09.000001 |
Manut. e riparaz. autovetture |
208,13 |
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| 3.09.000002 |
Assicurazioni autovetture |
600,27 |
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| 3.09.000004 |
Autostrade autovetture |
35,94 |
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| 3.10.000000 |
Compensi a terzi |
23.862,80 |
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| 3.10.000001 |
Compensi a liberi profess. |
600,00 |
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| 3.10.000002 |
Collaborazioni occasionali |
4.970,00 |
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| 3.10.000004 |
Collaborazioni coordin. cont. |
18.292,80 |
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| 3.12.000000 |
Contributi INPS |
3.044,32 |
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| 3.12.000002 |
Contributi INAIL |
182,03 |
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| 3.12.000005 |
Contributi INPS collab. |
1.042,36 |
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| 3.12.000006 |
ENPALS |
1.819,93 |
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| 3.18.000000 |
C/oneri finanziari |
14.791,32 |
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| 3.18.000001 |
Interessi passivi |
1.407,85 |
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| 3.18.000004 |
Spese bancarie |
2.557,39 |
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| 3.18.000005 |
Spese postali |
43,00 |
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| 3.18.000007 |
Interessi su mutuo |
10.783,08 |
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| 3.20.000000 |
Perdite |
8,85 |
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| 3.20.000001 |
Abbuoni e arrot. passivi |
8,85 |
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Totale |
100.271,90 |
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Avanzo esercizio |
11.275,54 |
|
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Totale a pareggio |
111.547,44 |
|
Totale |
111.547,44 |
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comunità di via gaggio onlus - 23900 Lecco - tel. 0341 286106 - part. iva 02337960138 - info@comunitagaggio.it |
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